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営業CF(営業キャッシュフロー)とは何でしょうか?

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質問者

kenntrustさん

2009/8/1310:30:40

営業CF(営業キャッシュフロー)とは何でしょうか?

また、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローについても教えてください。

閲覧数:
981
回答数:
1

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ベストアンサーに選ばれた回答

naonaoyukinさん

2009/8/1310:38:23

●営業キャッシュ・フロー

日常的な、生産・営業活動によって稼得する現金と、それに要する現金コストの収支のことであるが、税の支払のように
他のキャッシュフローに区分されないものも含まれる。
1万円現金で売り上げて給料で現金6千円を支払い預金に1百円の利子がついた場合、営業キャッシュ・フローは
4千1百円の黒字。
ただし、利息の受取額は投資キャッシュフローに含めて考えることもできる。

(借入金による利息の支払額が発生した場合は、財務キャッシュフローに含めることもできる)。


●投資キャッシュ・フロー

工場新設やビル建設・トラック購入などの設備投資・有価証券投資に要する現金支払いと資産売却による収入のこと。5千円で工場を建てたら、投資キャッシュ・フローは5千円の赤字。


●財務キャッシュ・フロー

財務活動による現金の収支のこと。借金を1千円返し新たに2千円借り入れた場合、財務キャッシュ・フローは1千円の黒字。

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