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ご回答ありがとうございました。 もう少しお聞きしたいことがあるのでよろしく...

gagakojiさん

2017/11/723:21:15

ご回答ありがとうございました。

もう少しお聞きしたいことがあるのでよろしくお願いします。

①仕入れ代も翌月の入金時に差し引かれるのですが、処理はどのようにすればよいのでしょうか。

(当月) 仕入 / 買掛金?

(翌月) 買掛金/ 売掛金?


②月の売り上げは、

・現金集金分
・現金未収分
・企業売掛分

に分かれます。

当月売上げはこの3つの合計額ですが、利益配分はこの中の当月現金集金分と当月ではなく過去月売上げの売掛金、現金未収金の入金額の合計額から、仕入れ、経費、ロイヤリティを差し引いた額となります。

ということは、

(当月)
売掛金/売上げ
ロイヤリティ/未払金
その他経費/未払金
?/?
(翌月)
普通預金/売掛金
未払金/売掛金
未払金/売掛金
?/?
(当月売上げの売掛金が翌月、ロイヤリティ、その他経費を差し引いても、入金分が合致しないため、借方と貸方が同じ金額にならない)

過去月売上げ入金分の利益配分を処理する項目が必要なのではないでしょうか?

それとも、売上げを細かくわけたほうがいいのでしょうか。

意味がわかっていただけないかもしれませんが、理解できる範囲で回答をよろしくお願いします。

この質問は、marumi_rumamiさんに回答をリクエストしました。

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marumi_rumamiさん

リクエストマッチ

2017/11/800:08:17

フランチャイズ本部からの経費等差し引き後入金額が月ずれしてるので、売掛金が残ると思うのですが、どうですか?

仕入については、

当月 仕入 / 買掛金

翌月 買掛金 / 売掛金

で、いいと思います。

借方合計が、売掛金回収額になるので、貸借が合わないことはないです。

未収入金の売上と、売掛金の売上は、回収後に全額をフランチャイズ本部に全額入金ですか?
そうであれば、フランチャイズ本部への売掛金を回収後にすれば、売掛残の管理が楽になりますか?


〈売上発生の仕訳〉

売掛金(補助科目:本部)/ 売上
未収入金 / 売上
売掛金(補助科目:企業)/ 売上


〈未収入金 売掛金(企業)回収時〉

売掛金(本部)/ 未収入金
売掛金(本部)/ 売掛金(企業)


実際のお金の動きがしっかり見えないので、一度、試して見てください。煩雑でなく間違いが少なくなるであろうで、管理するのが良いです。

  • 質問者

    gagakojiさん

    2017/11/821:01:55

    おっしゃるとおりです、売掛が残ります。

    詳しく説明してくださったとおり、試してみます、ありがとうございます。

    また、わからないことがありましたら、よろしくお願いします。

返信を取り消しますが
よろしいですか?

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質問した人からのコメント

2017/11/8 21:12:15

わかりやすく説明いただき、ありがとうございました。

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