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投資信託の初歩的な質問です。 投資信託を開始しようと思っている初心者です。 ...

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ID非公開さん

2018/9/2811:24:39

投資信託の初歩的な質問です。
投資信託を開始しようと思っている初心者です。
投資信託の商品を見ていると「約定日」・「受渡日」・「決算日」と書いてありますがその意味が分かりません。

「約定日」って最初の「取得単価」や「基準価額」が決まる日なのでしょうか?
「受渡日」って積立などが開始できる日なのでしょうか?
「決算日」ってどういう事が起きるのでしょうか?
宜しくお願い致します。m(__)m

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sy_********さん

2018/9/2811:40:00

「約定日」は売買注文が確定する日です。売買に適用される基準価額が決まる日と言いかえてもいいと思います。国内物ならその日の夕方が約定日になりますが、海外物なら購入した翌営業日の基準価額が適用されます。

「受渡日」は購入したファンドのお金のやり取りが確定する日です。

「決算日」はファンドの損益や資産状況の計算、 分配金の支払いなどが行われる日です。

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    質問者

    ID非公開さん

    2018/9/2812:35:37

    ありがとうございます。m(__)m

    >「決算日」はファンドの損益や資産状況の計算、 分配金の支払いなどが行われる日です。

    ファンドの損益や資産状況の計算は毎日(たまにでもいい)見てたら「決算日」じゃなくても分かるのでは?

    >分配金の支払い

    再投資にしていたらあまり関係ないような?




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質問した人からのコメント

2018/10/4 01:52:26

回答ありがとうございます!

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