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投資信託についての質問です。『個別元本』『取得単価』『購入単価』の違いは何で...

tapitapi2222さん

2010/1/1921:39:02

投資信託についての質問です。『個別元本』『取得単価』『購入単価』の違いは何ですか??

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ベストアンサーに選ばれた回答

2010/1/2318:15:07

『個別元本』は、約定金額÷口数で算出される単価です。
『取得単価』は、受渡金額÷口数で算出される単価です。

『個別元本』と『取得単価』は共に移動平均法で算出されます。

『購入単価』は、買った時のファンドの時価です。
一回目に買った時は、『購入単価』と『個別元本』は一緒になっている筈です。

なんせ、
購入単価×口数=約定金額
約定金額÷口数=個別元本なので。

因みに、10000口単位の投信だったら、金額を出すときは最後に10000で割って、単価を出すときは最後に10000を掛けてください。
それしないと、とんでもない数字になりますよ。

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